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神雾环保2018年一季度董事会经营评述

  一、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司实现营业收入6,632.68万元,同比下降90.06%,具体原因为:公司在建重点项目乌海洪远、新疆胜沃、包头博发所在地气候严寒及2017年下半年以来货币流动性趋紧,业主方和公司的融资工作及资金到位时间低于计划等综合因素,导致项目暂未开工,本期营业收入下降。重大已签订单及进展情况:1、公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/年电石工程项目EPC总承包合同书》。受国内经济环境的影响,该项目推迟开工。2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司(以下简称临沂亿晨)签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA镍铬合金生产线项目(土建施工除外)总承包合同书》,合同总金额为人民币56,785.29万元,项目分二期建设,第一期执行合同金额为18,928.43万元人民币(详见公司于2013年2月1日在中国证监会指定网站披露的《关于签订重大合同的公告》)。因业主原因,公司已就本项目对临沂亿晨提起诉讼,要求解除合同及赔偿损失。公司已于2015年10月16日在中国证监会指定网站发布了《关于诉讼事项的公告》。3、2014年8月22日,公司全资子公司神雾环保技术新疆有限公司(以下简称神雾新疆)与新疆胜沃能源开发有限公司(以下简称新疆胜沃)签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程供货及施工合同》,合同总金额51,900万元。2014年8月22日。2014年9月22日,公司全资子公司神雾新疆与新疆胜沃签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工合同》。2015年12月15日,公司全资子公司神雾新疆与新疆胜沃就《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程供货及施工合同》签订了《增补协议》,增补金额为16,100万元。2017年4月28日,公司全资子公司神雾新疆与新疆胜沃根据项目执行过程中的设计变更及执行等具体情况,双方对项目工程的合同价格进行增补及预结算,签订了《新疆胜沃能源开发有限公司长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程补充协议(二)》。报告期末,项目已投产。4、2014年9月15日,公司与内蒙古港原化工有限公司(以下简称港原化工)签订了《密闭电炉节能技术改造项目合同能源管理项目合同》,该项目拟采用合同能源管理的节能服务模式,由公司独立投入技改资金16,044万元。该项目已于2016年2月底成功投产,并从2016年3月1日起进入合同约定的节能效益分享期。截止报告期末,本年累计实现效益1,250.52万元。5、2014年12月5日,公司与石家庄化工化纤有限公司签订了《合同能源管理项目合同》,按合同能源管理模式就石家庄化工化纤有限公司20万吨/年电石炉改造项目进行电石炉专项节能服务。因业主方仍在办理项目相关建设手续,因此,该项目处于中止状态。6、2015年4月24日,公司全资子公司神雾新疆与山西襄矿集团有限公司(以下简称山西襄矿)签订了《山西襄矿集团有限公司40万吨/年电石项目PC合同》(以下简称《PC合同》),合同总金额为103,718万元。为保证《PC合同》的顺利实施,公司及神雾新疆与山西襄矿分别签订本项目的两个附属合同,即:公司与山西襄矿签订《技术转让(专利实施许可)合同》,合同价款为人民币2,500万元,神雾新疆与山西襄矿签订《山西襄矿集团有限公40万吨/年电石项目技术服务合同》,合同价款为人民币2,417万元。因业主方拟采用融资租赁方式实施工程建设,因此在业主方融资方案落实前,项目仍处于设计和施工准备阶段。7、2015年9月30日,公司全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司(以下简称洪阳冶化)、神雾新疆分别与内蒙古港原化工有限公司签订了《内蒙古港原化工有限公司6x33000KVA电石炉技改年产1亿Nm3LNG项目PC总承包合同》和《内蒙古港原化工有限公司6x33000KVA电石炉技改年产1亿Nm3项目PC合同》,合同总金额合计55,046万元。报告期内,该项目现场未复工。8、2015年11月16日,公司全资子公司神雾新疆与新疆博力拓矿业有限责任公司签订了《新疆博力拓矿业有限责任公司5x600t/d石灰窑工程EPC总承包合同》,合同总金额为46,846.65万元。报告期内,该项目现场未复工。9、2016年3月30日,公司全资子公司洪阳冶化、神雾新疆分别与新疆胜沃能源开发有限公司签订了《新疆建设兵团五五工业园长焰煤分质利用化工一体化示范项目(二期工程)PC总承包合同》及《设备买卖合同》,合同总金额合计285,158.76万元。报告期内,该项目现场未复工。10、2016年6月23日,公司全资子公司洪阳冶化、神雾新疆分别与乌海神雾煤化科技有限公司签订了《乌海神雾煤化科技有限公司40万吨/年PE多联产示范项目EPC总承包合同》和《乌海神雾煤化科技有限公司40万吨/年PE多联产示范项目设备买卖合同》,合同金额合计391,515万元。报告期内,该项目现场未复工。11、2017年3月29日,公司及其全资子公司洪阳冶化共同与内蒙古双欣节能科技有限公司签订了《内蒙古双欣节能科技有限公司6X48MVA蓄热式电石生产线及副产尾气综合利用项目总承包合同》。报告期内,该项目现场未复工。12、2017年6月8日,公司全资子公司洪阳冶化与包头博发稀有新能源科技有限公司签订了《包头博发稀有新能源科技有限公司新型电石法乙炔化工80万吨/年聚乙烯多联产示范项目(一期工程)EPC总承包合同》,合同总金额为385,866万元(详见公司于2017年5月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》)。报告期内,该项目现场未复工。13、2017年7月6日,公司全资子公司洪阳冶化与乌海洪远新能源科技有限公司签订了《乌海洪远新能源科技有限公司乙炔化工新工艺40万吨/年多联产示范项目工程采购施工总承包合同》,合同金额合计594,749万元。报告期内,该项目现场未复工。14、2017年8月11日,公司及其全资子公司洪阳冶化共同与新疆能源集团托克逊洁净环保科技有限公司签订了《新疆能源集团托克逊洁净能源多联产一期工程热解项目EPC总承包合同》。报告期内,该项目设计工作顺利推进。15、2018年1月18日,公司及其全资子公司洪阳冶化共同与陕西连谷洁净环保技术有限公司签订了《陕西连谷洁净环保技术有限公司煤炭分质分级利用项目EPC总承包合同》。报告期内,该项目未开工。年度经营计划在报告期内的执行情况:报告期内,公司根据发展战略和年度经营计划有序开展和稳步推进各项工作。二、重大风险提示1、流动资金紧张风险目前公司流动资金紧张,已经造成了公司非公开发行债券16环保债、员工工资拖欠、供应商应付款拖欠等影响信用的事实,未来若应收账款回款情况低于预期,将进一步加剧公司流动资金紧张的风险。公司正在尽力采取措施包括应收账款催收及外部融资等方式筹集资金,以缓解流动性压力。2、项目建设进度低于预期的风险公司项目体量较大,建设周期较长,可能会受气候、资源、政府关系、业主资金状况、供应商分包商履约情况等综合因素的影响,导致项目建设进度低于预期。作为工程总包商,公司将积极运用自身品牌优势和工程执行经验,加强项目执行管理和各利益相关方的协调,维护好政企关系和客户关系,克服各种不确定因素影响,保障项目建设进度如期推进。3、应收账款回收风险报告期内,由于自身行业特点,同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响,工程项目建设周期较长,公司应收账款占资产的比例较大,若应收账款催收不力或客户资信与经营情况恶化导致对方未能按照合同规定及时支付,可能给公司的应收账款带来坏账风险。目前,公司已确定回款工作为现阶段工作的重中之重,积极进行应收账款催收,加大回款力度,以尽快完成足额的应收账款回收。4、实际控制人变动风险随着公司控股股东神雾集团引入战略投资者工作的持续推进,未来公司可能面临实际控制人变动的风险。这在一定程度上可能会降低董事会对于重大事项决策的效率,从而给公司生产经营和发展带来潜在的风险。公司将尽力减少上述影响,以良好的业绩回报广大投资者。5、技术研发风险公司坚持创新驱动理念,针对各业务板块积极加强技术研发与工艺优化工作。根据中长期战略规划,公司致力于成长为针对煤化工、大鼻子财富网dbzzw.com石油化工等高耗能、高污染工业企业的节能环保综合解决方案提供商,着力向煤制乙炔化工下游延伸及大环保产业链进行外延式拓展。因此,公司必须始终加大研发投入,以保持核心竞争优势,提升核心竞争力。但新技术、新工艺的研发存在一定的不确定性与市场风险。为此,公司将做好研发项目的前瞻性与可行性分析研究,契合市场需求,稳固并充实现有研发团队,加强与重点科研院所、研究机构的研发合作,依托工程实践验证并优化研发成果,同时不断改进公司技术创新的风险管控水平,依靠科技创新持续推进公司业务的跨越式发展。

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